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自选股体检 操盘手选股
中信证券600030
市盈率: 成交量: 换手率:
股票标签 | 房地产 | 概念1 | 概念2
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目前处于反弹阶段 保持谨慎
大盘蓝筹股。看似平淡无奇的业绩下仍有可圈可点的表现。。在证券期货行业中处于龙头地位。整体走势与大盘波动相近。
[20170826] 公布2017年半年报
恭喜,你战胜了99%的股票
较弱股票走势
  • 1.处于长期上升趋势
  • 2.震荡整理K线形态,多空双方存在分歧
  • 3.整体走势与大盘波动相近
优秀股票质地
  • 1.财务稳健性较差,但其高风险背后...
  • 2.经营净现金比率为-17.20%,短期偿...
  • 3.主营业务利润率较高,为39.46%,...
  • 4.资产的长期安全性较高
较多基金持股
基金持仓占有效流通盘6.47%,同比减少33.26%,147家基金扎堆持有,55家基金系重仓,持股基金家数排名7,近期资金持续流出
机构动向
8.3
大股东背景
控股股东:中国中信有限公司(17.14%)
最终控制人: 财政部(持有中国中信有限公司比例:100.00%)
整体股东持仓情况
前三大基金系持股
基金系名2016-Q12015-Q42015-Q32015-Q2
市值成本市值成本市值成本市值成本
申万菱信基...36亿10-11元44亿10-11元25亿10-11元242亿10-11元
基金系中3只基金持有该股,占流通盘的2.63%,控盘力度中等,近一季度减仓2501万股
招商基金管...24亿5-5元15亿2-0元5亿0--2元42亿6-6元
基金系中3只基金持有该股,占流通盘的1.75%,控盘力度中等,近一季度增仓5851万股
工银瑞信基...19亿10-10元1亿1--1元0亿0--2元1亿0--2元
基金系中17只基金持有该股,占流通盘的1.38%,控盘力度中等,近一季度增仓10208万股
短期机构资金进出
今日
股票代码股票名称增仓额(万元)占当日成交比最新价涨跌幅主力增减仓10日趋势
—— 中信证券 —— —— —— ——
5日
股票代码股票名称增仓额(万元)占5日成交比最新价涨跌幅主力增减仓10日趋势
—— 中信证券 —— —— —— ——
同行业找好股
持仓比例:
占有效流通股9.35%
占有效流通股9.34%
占有效流通股8.67%
增持幅度:
机构增持3962.10%
中线处于强势状态,短期走势良好,整体走势与大盘波动相近
个股表现
5.5
6124点—至今
大盘-53.22%
个股-53.67%
1664点—至今
大盘60.83%
个股51.72%
近期高点—至今
大盘-6.79%
个股21.24%
近一个月—至今
大盘3.64%
个股-4.03%

统计数据为复权数据

短期走势
今日略微高开,总体窄幅波动走势平淡微幅收低
长期走势
处于长期下降趋势,近期走势震荡反弹
个股资金流向
当日资金净流入 -233.39万元 当日主力资金净流入 -233.39万元
5日资金净流入 -233.39万元 5日主力资金净流入 -233.39万元
证券期货板块,处于中线强势状态,中期走势弱于大盘,近期走势相对较强
行业走势
4.5

所属行业: 证券期货

6124点—至今
大盘-53.22%
行业-73.35%
1664点—至今
大盘60.83%
行业-37.75%
近期高点—至今
大盘-6.79%
行业-38.47%
近一个月—至今
大盘3.64%
行业15.09%

统计数据为复权数据

板块资金流向
机构今日净买-7.797亿元机构5日净买-52.89亿元
机构10日净买-262.2亿元机构20日净买-7.797亿元
板块新闻
日期 行业新闻 板块影响 当日板块涨跌幅
2016-06-28深港通落地在即 券商股直线飙涨中性2.08%
2016-06-27中信建投或抢滩H股 一线券商将全部完成IPO中性2.04%
2016-06-27男子误中“美人计” 玩“期货”亏了180万中性2.04%
2016-06-27公募转型做副业中性2.04%
2016-06-24深港通系统下周测试 券商股走高中性-1.47%
2016-06-22上市券商半年内获批近300家营业部超去年全年 扎堆选址中性1.79%
2016-06-22深港通或渐近 券商类指数基金可关注(名单)中性1.79%
2016-06-22深港通或7月1日宣布 券商股持续走强中性1.79%
2016-06-22上市券商去年净利润29%用来分红中性1.79%
2016-06-22证监会受理嘉实证券 首家公募系券商牌照有望问世中性1.79%
板块强势股票推荐
热门个股 高成长个股 重组(潜力)个股 绩优个股
——方正证券国海证券国泰君安
——国金证券兴业证券广发证券
——国海证券广发证券西南证券
看似平淡无奇的业绩下仍有可圈可点的表现,在证券期货行业中处于龙头地位
公司运营
8.2
体检结果 体检影响
流动资产周转有一定问题利好
成长性:公司成长性较好
指标 数值 同行业
毛利率变化 13.09%-4.76%
主营收入同比 13.36%0.78%
盈利能力:盈利能力有下降趋势
指标 数值 同行业
毛利率 39.46%43.10%
息税前利润率 36.10%46.16%
财务状况:资产负债率较高且现金流...
指标 数值 同行业
资产负债率(长期) 574.66%411.65%
资产负债率(短期) 63.43%54.99%
资产质量:
指标 数值 同行业
货币资金占比 19.57%24.49%
应收账款占比 —— ——
相同行业找好股
稳定性 成长性 盈利性
流动比例127%净资产同...——
流动比例127%净资产同...——
流动比例127%净资产同...——
前期有重大利空,但近期利多消息集中推出,二者相互抵消,对消息面影响不大;需关注最近发生的经营数据显著增长事项.近一年利多消息稳步增长,整体处于强势,但有重大利空打压,应谨慎关注。
消息评测
7.2
近期重大事项
特别提示2017-08-262017年中报预披露时间
一般利好2017-07-11经营数据显著增长
一般利好2017-06-07经营数据显著增长
消息列表
2017-07-15业绩快报业绩有所衰减短期一般利空
2017-07-11月度经营数据经营数据显著增长中期一般利好
2017-06-20融资公司债付息公告短期一般利好
2017-06-08融资次级债发行完毕短期一般利好
2017-06-08融资次级债发行完毕短期一般利好
2017-06-07月度经营数据经营数据显著增长中期一般利好
2017-06-01融资公司债付息公告短期一般利好
2017-05-27融资次级债发行完毕短期一般利好
2017-05-25经营事件处罚决定短期一般利空
2017-05-06月度经营数据经营数据显著下滑中期重大利空
2017-04-29大会决议董事会决议短期一般消息
2017-04-29一季报业绩增幅较大中期一般利好
2017-04-25融资公司债信用评级报告短期一般消息
2017-04-22融资公司债信用评级报告短期一般消息
2017-04-13抵押担保提供正常担保短期一般消息
2017-04-12月度经营数据经营数据显著增长中期一般利好
2017-03-23派现公布派现预案中期重大利好
2017-03-23关联交易日常关联交易预计短期一般消息
2017-03-23年报业绩大幅衰减中期重大利空
2017-03-23人事变动董事离职短期一般利空
一年消息统计
最近一年(条数) 重大消息 一般消息
利多消息 0 16
利空消息 5 8
该股属于证券期货-证券子行业,证券未来发展有可能较缓慢。该子行业近期机构持仓2.19%,大多数券商给予持有建议。
行业背景
7.3
机构持仓情况
证券行业评估(以下数据均为个股所在行业的均值)
行业估值显著低估
指标 数值 市场均值 相对市场
市盈率85.5381.25较合理
市净率2.718.14明显较低
每股收益0.130.13较合理
每股净资产7.014.99偏高
机构持仓数量比上一报告期减少49.75%...
指标 2016-Q12015-Q42015-Q3
机构持仓市值296.53692.59159.42
占总市值1.51%3.08%0.97%
占流通市值2.19%4.80%1.56%
同比变化-57.18%334.45%-85.96%
行业资产盈利能力较弱
指标 数值 增长率
净利润(亿元)179.10-25.96%
毛利率41.00%-25.96%
净资产收益率2.00%-65.47%
总资产报酬率0.38%-48.20%
主营收入(亿元)536.30-34.28%
资本收益率3.31%-66.24%
行业存货周转很快,回笼资金能力很强...
指标 数值 增长率
应收账款总额(亿元)5.77-11.37%
应收账款占比0.01%0.00%
存货周转天数2481.00%
资产负债率78.26%-1.55%
固定资产占比0.46%0.02%
货币资金(亿元)589.6298.88%
券商:近一月37%的券商给予[持有]建议
报告综述 买入 持有 中性 减持 卖出
194517123490
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